主页 > E云生活 >基金:富达投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表 >

基金:富达投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表
2020-06-28

富达投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾成长基金 32.45 0.15
*亚洲总报酬基金-累积型(新台币) 10.6325 0.0031
*亚洲总报酬基金-月配息(新台币) 9.1176 0.0025
*亚洲总报酬基金-累积型(美元) 11.4189 0.0025
*亚洲总报酬基金-月配息(美元) 9.9157 0.0021
*亚洲总报酬基金-累积型(CNY)避险 11.608 0.0033
*亚洲总报酬基金-月配息(CNY)避险 8.6066 0.0024
*亚洲总报酬基金I股-累积(TWD) 10.3446 0
*亚洲总报酬基金I股-月配(TWD) 9.3335 0.0028
*新兴市场潜力企业-A累积(TWD) 10.2502 -0.0001
*新兴市场潜力企业-A月配(TWD) 9.1291 -0.0005
*新兴市场潜力企业-A累积(USD) 10.8175 -0.0007
*新兴市场潜力企业-A月配息(USD) 9.6967 -0.0007
*新兴市场潜力企业-A累积(CNY) 10.7874 -0.0004
*新兴市场潜力企业-A月配息(CNY) 8.7883 -0.0001
*新兴市场潜力企业-I累积(TWD) 10.2806 0
*新兴市场潜力企业-I月配息(TWD) 9.2909 0.0001
*亚洲高收益债券基金A-累积(TWD) 9.8218 0.0074
*亚洲高收益债券基金A-月配(TWD) 8.5194 0.0064
*亚洲高收益债券基金A-累积(USD) 10.3603 0.0072
*亚洲高收益债券基金A-月配(USD) 9.0218 0.0062
*亚洲高收益债券基金A-累积(CNY) 10.2833 0.0074
*亚洲高收益债券基金A-月配(CNY) 8.3204 0.0062
*亚洲高收益债券基金I-累积(TWD) 9.976 0.0077
*亚洲高收益债券基金I-月配(TWD) 10 0
*卓越领航全球组合基金 15.38 0.05
*全球多重资产收益组合-A累积(TWD) 10.1074 0.0048
*全球多重资产收益组合-A月配(TWD) 9.6515 0.0045
*全球多重资产收益组合-A累积(USD) 10.3524 0.0047
*全球多重资产收益组合-A月配(USD) 9.8881 0.0044
*全球多重资产收益组合-A累积(CNY) 10.3854 0.006
*全球多重资产收益组合-A月配(CNY) 9.9294 0.0059
注:「*」表海外型基金为前一日净值



上一篇:
下一篇:

sunbet开户|日常生活健康|生活综合门户网|生活用品资讯|网站地图 申博138体育真人荷官 申博官网开户